(600790)8月28日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入4.73亿元,同比增长10.84%;归母净利润1.78亿元,同比下降12.50%;扣非净利润1.66亿元,同比下降15.00%;经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元,上年同期为-4494.6万元;报告期内,
公告称,公司营业收入变化主要由于城市服务企业物业费收入增加、新增投资性房地产金时代部分房产拍卖收入共同影响。
以8月27日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为24.83倍,市净率(LF)约为0.76倍,市销率(TTM)约为5.21倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入2.48亿元,同比增长20.86%,环比增长9.78%;归母净利润1.23亿元,同比下降7.64%,环比增长120.59%;扣非净利润1.08亿元,同比下降13.26%,环比增长90.03%。
分产品来看,2024年上半年公司主要经营业务中,租赁业收入4.15亿元,同比增长3.91%,占据营业收入的87.84%;网络服务业收入0.01亿元,同比下降0.90%,占据营业收入的0.25%。
2024年上半年,公司毛利率为49.17%,同比上升0.09个百分点;净利率为38.92%,较上年同期下降10.02个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为47.98%,同比上升4.23个百分点,环比下降2.49个百分点;净利率为50.90%,较上年同期下降14.30个百分点,较上一季度上升25.14个百分点。
分产品看,租赁业、网络服务业2024年上半年毛利率分别是45.82%、64.62%。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率是2.92%,较上年同期下降0.38个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.19%,较上年同期下降0.55个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为3.51亿元,同比增加3.96亿元;筹资活动现金流净额-8.19亿元,同比减少22.58亿元;投资活动现金流净额-4.78亿元,上年同期为-4.78亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1.75亿元,上年同期为2.34亿元。
2024年上半年,公司营业收入现金比为170.98%,净现比为196.71%。
营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.04次,上年同期为0.04次;固定资产周转率为2.84次,上年同期为2.57次;公司应收账款周转率、存货周转率分别是13.62次、1771.3次。
2024年上半年,公司期间费用为8686.47万元,较上年同期增加1984.80万元;期间费用率为18.36%,较上年同期上升2.66个百分点。其中,销售费用同比增长23.28%,管理费用同比增长8.9%,研发费用同比下降3.65%,财务费用同比增长197.77%。
资料显示,销售费用的变动主要因为公司宣传营销费用增加;管理费用的变动主要因为人力资源费增加;财务费用的变动主要因为融资费用增加;研发费用的变动主要因为研发人员人力资源费减少。
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少36.46%,占公司总资产比重下降7.39个百分点;在建工程较上年末增加22.85%,占公司总资产比重上升4.75个百分点;其他权益工具投资合计较上年末增加10.39%,占公司总资产比重上升1.70个百分点;其他流动资产较上年末增加30.79%,占公司总资产比重上升1.00个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末减少94.34%,占公司总资产比重下降6.61个百分点,主要系本期归还银行借贷;预收款项较上年末增加13.91%,占公司总资产比重上升2.98个百分点,主要系新增印染大脑预付软件系统款;长期借款较上年末增加11.42%,占公司总资产比重上升1.19个百分点;递延所得税负债较上年末增加30.77%,占公司总资产比重上升0.33个百分点。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为47.33%,相比上年末下降2.32个百分点;有息资产负债率为20.31%,相比上年末下降5.26个百分点。
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为龚万伦,取代了一季度末的南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,中建信(浙江)创业投资有限公司、张方正持股有所上升。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.43万户,较一季度末下降了1076户,降幅4.24%;户均持有股市值由一季度末的21.39万元下降至19.44万元,降幅为9.12%。
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对来说比较稳定的公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
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